Opcje trading wysokie prawdopodobieństwo condors dostosowanie

Badanie przypadku opcji, które porównuje 90 Prawdopodobieństwo Przeciwko 70 Prawdopodobieństwu Wskaźniki Iron Condor i Credit Spreads Istnieją liczne wskaźniki korygowania wskaźników spreadu kredytowego dla Iron Condor na rynku dzisiaj Iron Condors są popularne, ponieważ są stosunkowo łatwe do zrozumienia, nie wymagają oprogramowanie do analizy opcji do wizualizacji i generują doskonały miesięczny dochód w wysokości 6-10 ROI miesięcznie Najwięcej informacji na temat indeksu cen żelaznych kondorów rozpowszechnia się w dwóch obozach, rekomendując 70 transakcji prawdopodobieństwa lub 90 prawdopodobieństw miesięcznych opcji Cash Thru koncentruje się przede wszystkim na 90 prawdopodobieństwie ponieważ wierzymy, że stanowią najlepszą równowagę między ryzykiem a nagrodą i zapewniają doskonałe 45 do 65 rocznych zwrotów z inwestycji Wiele konkurujących biuletynów z żelaznymi kondoratorami, które wykorzystują 70 transakcji prawdopodobieństwa doprowadzi do przekonania, że ​​ich strategia jest lepsza i zazwyczaj upraszczają ich argumenty koncentrując się wyłącznie na kwocie kapitału podwyższonego ryzyka na czas handlu Nasi konkurenci również stat e 90 prawdopodobieństwa kondensacji żelaza stanowią strategię wysokiego ryzyka i niską stopą procentową. Rzeczywistość polega na tym, że zarówno 70 transakcji handlowych, jak i 90 transakcji będzie działało, ale trzeba pogłębiać analizę obu podejść W tym artykule proponuje się dokładniejszą metodologię analizuje ryzyko związane z 70 kondycyjnymi kondensatorami żelaza w porównaniu z 90 kondycyjnymi kondensatorami żelaza, omawia zalety i wady każdego podejścia, próbuje rozwiać możliwe dezinformacje na rynku i sprawia, że ​​90 transakcji oferuje najlepszą kompromisową nagrodę ryzyka z największą liczbą stresu i pracy. Kiedy określono ryzyko spreadów kredytowych i opcji zryczałtowanych, większość doświadczonych handlowców rozpatrywanych przez kredyt zgodzi się, że ryzyko to zawiera wiele elementów Dwa z ważniejszych elementów to: 1 Prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się kredytu w tożsamości ITM i 2 Ryzyko w porównaniu z potencjalną nagrodą w handlu Dodatkowe czynniki ryzyka, które należy uwzględnić i które wielokrotnie pomijane, to: 3 Ilość czas i wysiłek wymagany do monitorowania i zarządzania transakcjami 4 Ilość czasu na reakcję na szybko rozwijające się zabezpieczenie bazowe, dające przedsiębiorcy wystarczająco dużo czasu na dokonanie korekt w razie potrzeby 5 Średnia liczba razy w roku, w których handel staje się umiarkowanym zagrożeniem, że czy zbliżają się do ITM, powodując stres i niepewność dla przedsiębiorcy 6 Średnia liczba razy w ciągu roku, że spread rozprzestrzeniał się w dużym stopniu niebezpieczeństwo, które zmusiło przedsiębiorcę do zamknięcia spreadu lub dokonać korekt, powodując utratę miesiąca i 7 Średnia straty za każdy z utratą miesięcy w ciągu roku. Korzystając z przykładu 10-punktowego rozkładu i porównując jabłko z jabłkami, analizując pojedynczy spread kredytowy, spójrzmy na zarówno handel 70 prawdopodobieństwem, jak i 90 prawdopodobieństwo handlu bardziej szczegółowy Odchylenie standardowe 1 3, czyli 90 prawdopodobieństwa, ma współczynnik od 9 do 1, w przypadku którego ryzyko handlowe wynosi 9, 1, strzela do przybliżonego 11 zwrotu, ma 90 prawdopodobieństwo wygaśnięcia zysków i zysków, a także ma 10 prawdopodobieństwo wystąpienia kłopotów i przejścia na ITM Odchylenie standardowe 1 0 lub zbliżenie 70 spreadów prawdopodobieństwa kredytowego ma współczynnik 8 do 2, w przypadku gdy ryzyko handlowe wynosi 8, 2, strzela do przybliżonego 25 zwrotu, ma 70 prawdopodobieństwo wygaśnięcia OTM i przynoszące zyski oraz 30 prawdopodobieństwo wystąpienia problemów i przejścia na ITM. W celu bardziej szczegółowego przeanalizowania tych dwóch scenariuszy musimy wziąć pod uwagę dodatkowe składniki związane z ryzykiem, które omówiliśmy powyżej Z danych, które wyodrębniono z kilku usług kondoracyjnych żelaza, a także dzięki własnym doświadczeniom w handlu obydwoma kondensatorami żelaza, obserwowaliśmy następujące 90. prawdopodobieństwo, że kondensatory żelaza mają przeciętnie od 9 do 10 lat rentownych miesięcy i od 2 do 3 miesięcy tracących rok przy typowych stratach 10 lub mniej W zależności od obciążenia pracą i stresu 90 zawodów prawdopodobieństwa mają 6 miesięcy niskiego stresu, gdzie zarabiają łatwe pieniądze, od 3 do 4 miesięcy umiarkowanego stresu, w którym żadne korekty nie są r ale niektóre z spreadów pod presją i muszą być uważnie obserwowane, a od 2 do 3 miesięcy większe obciążenie i obciążenie pracą, gdzie będą miały straty i korekty są wymagane, aby utrzymać straty poniżej 10.70 prawdopodobieństwa spreadów kredytowych zwykle mają przeciętnie 7 do 8 lat rentownych miesięcy i od 4 do 5 miesięcy tracących rok z stratami zwykle 10 lub mniej W zależności od obciążenia pracą i stresem, 70 zawodów prawdopodobieństwa zwykle ma 3 miesiące niskiego stresu, gdzie zarabiają łatwe pieniądze, od 4 do 5 miesięcy umiarkowanego stresu, w którym nie ma wymaganych korekt, ale niektóre z spreadów są pod presją i muszą być uważnie obserwowane, a od 4 do 5 miesięcy wysokie naprężenie i obciążenie pracą, gdzie będą miały straty, a korekty są konieczne, aby utrzymać straty poniżej 10 Poniżej znajduje się siatka, która podsumowuje charakterystykę każdego podejścia i można dojść do wniosku, że obie strategie mogą działać W rzeczywistości obie strategie mogą działać i każda strategia przynosi te same roczne długą drogą, ale duża różnica polega na tym, że 70 transakcji handlowych charakteryzuje się wyższą lotnością, stresem, wymaganą pracą i ryzykiem dotarcia do dużej straty, jeśli podstawowe zabezpieczenie szybko się przemieści. Patrząc na wykres powyżej, niektórzy handlowcy preferują 70 prawdopodobieństwo żelaznych kondorów, które obejmują zarówno spread na niedźwiedzie, jak i rozprzestrzenianie się byków, które strzelają do 25 do 40 w ciągu 30-45 dni i akceptują fakt, że 1 jest około 40 prawdopodobieństwa, czyli około 4-5 miesięcy rok, żelazo kondor dostanie pod naciskiem powodując umiarkowany poziom stresu i wymaga dodatkowego czasu, aby uważnie obserwować handel 2 Akceptują fakt, że istnieje 30 prawdopodobieństwo, lub około 4-5 miesięcy rok, w których ich kondensator żelaza stanie się w dużym stopniu zagrożony przez szybki indeks bazowy, powodujący wysoki poziom stresu i wyższe obciążenie pracą, aby wprowadzić korekty w celu zminimalizowania straty w miesiącu 3 I inwestorzy, którzy uwzględniają 70 prawdopodobieństwa kondensatorów żelaznych są w porządku, z powodu faktu, że z powodu highe Prawdopodobieństwo, że żelazo kondorujące je ITM powoduje dużą stratę, powinny przydzielić nie więcej niż 5 swoich portfeli do pojedynczego handlu W rezultacie przedsiębiorca będzie musiał poświęcić trochę czasu na badania i otwieranie dodatkowych transakcji niezwiązanych z handlem, dostępny kapitał do pracy. W przeciwieństwie do niektórych przedsiębiorców preferuje 90 kondygnacji żelaza, które strzelają do 10 do 15 w ciągu 30 do 45 dni i podobają się faktowi, że 1 Istnieje wysokie, 90 prawdopodobieństwo, że kondensator żelaza wygaśnie OTM i przynosi zyski, w wyniku czego jest mniej czasu pracy, to bardziej rozdrażnienie, przedsiębiorca śpi lepiej w nocy, gdy rynek staje się niestabilny, i to jest dobre dla osób z dnia pracy 2 Jest niski stres 6 miesięcy w roku, kiedy 90 prawdopodobieństw generuje wygórowane pieniądze 3 Handlowcy, którzy akceptują 90 prawdopodobieństwa, zgadzają się z faktem, że około 20 prawdopodobieństwa lub około 3 do 4 miesięcy rok, kiedy ich kondorator żelaza będzie pod ciśnieniem powodując umiarkowany poziom z stres i wymagający dodatkowego czasu na uważne śledzenie handlu 4 Istnieje 10 prawdopodobieństwo lub około 2 do 3 miesięcy rok, w którym kondensator żelaza stanie się zagrożony przez szybki indeks bazowy powodujący wyższy poziom stresu i obciążenia, aby korekty w celu zminimalizowania straty w miesiącu, a na koniec 5 Doświadczeni handlowcy, którzy mają 2 lata doświadczenia w spekulacjach kredytowych na indeksach, mogą wykorzystać ponad 90 transakcji z prawdopodobieństwem, aby przeznaczyć do 75 swoich portfelu tę samą strategię, w której nie muszą handlować inne strategie, jeśli nie chcą i nie mają czasu. Podsumowując, obydwie strategie mogą działać, ponieważ obaj powracają, przynajmniej na dłuższą metę, o tym samym ROI, ale 90 transakcji prawdopodobieństwa przychodzi mniej niestabilności, stresu, pracy , a mniejszym ryzykiem przyniesienia dużej straty, jeśli podstawy szybko się poruszają. Ponadto, 90 transakcji prawdopodobieństwa jest bardziej przymusowe, przedsiębiorca będzie spać lepiej w nocy, gdy rynki się zmienią, a to jest doskonałe strategia dla osób z codzienną pracą Dlatego miesięczne opcje Cash Thru opierają się przede wszystkim na 90 transakcjach prawdopodobieństwa. About Autor Brad Reinard jest redaktorem miesięcznika Cash Thru Options LLC, doradczym biuletynem informacyjnym dotyczącym doradztwa kredytowego, ma następującą historię 92 2009 33 2008 63 2007 42 2006 50 2005 Więcej informacji na temat analizy technicznej wykonanej na indeksach SP 500 i Russell 2000 RUT, a także w jaki sposób handlować poradami handlowymi na temat kondycji żelaza i spreadów kredytowych można znaleźć na stronie lub zadzwoń bezpośrednio do Brada pod bezpłatny numer 877-248-7455 Miesięczny Cash Thru Options LLC zlokalizowany jest w San Jose w Kalifornii, w sercu Doliny Krzemowej. Miesięcznie Cash Thru Options LLC 2017. Kiedy masz neutralny pogląd na akcje nie upartego lub niedźwiedź można użyć żelaznego kondora, aby wyodrębnić zysk ze względu na brak ruchu Już wcześniej omówiliśmy podstawy, jak i kiedy założyć żelazny kondorator, więc teraz przejdziemy do bardziej zaawansowanych modyfikacji tematów. Iron condor s to duże transakcje prawdopodobieństwa, co oznacza, że ​​mają duże prawdopodobieństwo sukcesu Im większe prawdopodobieństwo sukcesu niższy zwrot, możemy się spodziewać Większość handlowców jest w porządku z tą transakcją off Im bardziej ryzykujesz wyższy zwrot oczekiwany przez ciebie i odważnie Kiedy możesz wygrać wiele razy z żelaznym kondoratorem, że może zająć tylko jeden drobny handel, aby stracić całą swoją wygraną. Miła część dotycząca kondensatorów żelaznych polega na tym, że tworzą szeroki zakres pracy. Oznacza to, że Twoje dostosowania i działania nie muszą zdarzają się szybko, ale muszą się zdarzyć, jeśli handel zacznie się obracać przeciwko tobie pokażemy Ci, kiedy musisz zacząć dostosowywać się, jak dostosować się do góry, jak dostosować się do zalety i dlaczego nigdy nie powinieneś walczyć o pozycję Kiedy dostosuj swój żelazny kondor. Zanim zaczniesz dostosować, musisz mieć plan, kiedy dostosować Kondorat żelaza jest ustanowiony dla kredytu w porównaniu z obciążeniem Naszą pierwszą zasadą przed wprowadzeniem handlu jest ustalenie maksymalnej straty Ou r max strata powinna wynosić nie więcej niż połowa całkowitego kredytu Oto przykład. Opcja Prophet sym TOP działa na 50. Nie myślimy, że idzie się gdziekolwiek więc chcemy umieścić żelazny kondor, kupując 37 put, selling 40 wstawiać, sprzedając 60 połączeń i kupując 63 zadzwonić po kredyt 0 50 Od razu wiemy, że nasza maksymalna strata będzie wynosić 0 25 lub 25 0 50 2 0 25 za każdy kondorator żelaza, który prowadzimy. Reguła, którą podążamy przy dokonywaniu dostosowań jest jedna trzecia reguła Kiedy spadniemy 1/3 naszej maksymalnej straty, dokonujemy korekty Kiedy spadniemy dwie trzecie naszej maksymalnej straty, dokonamy kolejnej korekty, a gdy spadniemy za trzy trzecie nasze maksymalne straty i zamknijmy handel. Wszystkie zmiany są dokonywane z myślą o redukcji naszych deltów Kiedy otworzymy kondorator żelaza, nasze strajki są nieaktualne, więc nasze delty będą małe, zazwyczaj między 10-15 As handel zaczyna się przeciwko nam, nasze strajki zaczynają zbliżać się do pieniędzy i mogą nawet ruszać się w pieniądze Jak strajki mov e-out z pieniędzy na pieniądze zbliży się do delta 1 00 Oznacza to, że nasze straty zaczną się zwiększać szybciej, więc naszym głównym celem jest zmniejszenie naszych delt, które zmniejszą szybkość pozycja może działać przeciwko nam Niezależnie od tego, jak się dostosowujemy, zawsze będziemy zmniejszać deltę o połowę. Pierwsze dostosowanie Kupno ubezpieczenia. Iron kondory są bardzo podatne na zmiany w zmienności, więc ważne jest, aby wejść w handel z lotnością w umyśle nigdy nie chcesz wejść do kondensatora żelaza, gdy zmienność wzrasta Rośnie zmienność będzie najszybszym sposobem na zabicie kondora Chcesz, aby Twoja domniemana zmienność była płaska lub spadająca Nie ma znaczenia, czy zmienność jest wysoka lub mała, jeśli nie wzrasta Najgorszą rzeczą, która może się zdarzyć z punktu widzenia zmienności, jest to, że wchodzisz na pozycję w trakcie niskiej zmienności i wzrośnie lotność Na szczęście możemy skorzystać z ubezpieczenia, aby zabezpieczyć się przed tym scenariuszem. Jeśli wchodzisz do żelaznego kondora, gdy v olbrzymia jest niska, poniżej 25 lat, musisz również iść długie stany jako sposób na ubezpieczenie handlu Podczas szukania długich stóp patrzeć poniżej żelaza kondora s strajki strajku w tym samym wygaśnięciu, jak ogólna pozycja Nie chcesz wydawać więcej niż 10 swojego kredytu na zakup ubezpieczenia. Jeśli TOP ma 50 lat, mamy 10 kondorów na 37 40 stawia 37 uderzeń i krótko 40 uderzeń, a 60 63 wzywa krótkie 60 strajk i długo strajk 63 za 0 50 kredyt lub całkowity kredyt 500 Widzimy, że 30 put ma delta 0 05 i kosztuje nas 0 10 Jeśli chcemy zapewnić nasz żelazo kondorator kupiłbym 5 długich stawia na 30 strajku za całkowite obciążenie 50 00 zorientowałem się, biorąc 10 z naszego kredytu 500 00 x 10 50 i przyzwyczaił się do tego, jak wiele osób chce kupić 50 10 5.Jeśli rynek zacznie spadać, zmienność zacznie rosnąć, a nasze 0 10 będzie wspinać się po cenach i pomoże wchłonąć straty, których potrzebuje nasz żelazo kondorator Większość czasu będziemy chcieli zamknąć nasze ubezpieczenie, kiedy zamkniemy t on żelazo kondorator Nie ma potrzeby, aby ubezpieczenie przebiegało bez niego ubezpieczenie jakiegokolwiek stanowiska, więc weźmiemy premię, którą długi ciągle jeszcze w nich ma jeden wyjątek Jeśli twoje długie opcje, ubezpieczenie, są mniej niż 0 na każdą umowę Chcesz iść naprzód i trzymać je z tak małym premii w nich większość z nich zostanie zjedzona przez komisje, gdy je zamknie i mogą eksplodować w cenie, jeśli zmienność zaczyna climb. There jest czas nie chcesz dodać ubezpieczenia Kiedy zmienność jest zbyt wysoka, to nie ma sensu dodawać ubezpieczenia na swojej pozycji Z większą zmiennością skrzydła będą o wiele szersze i prawdopodobnie dla wyższego kredytu niż wtedy, gdy zmienność jest niska Jeśli zmienność zacznie się przynosić będzie korzystna dla Twojej pozycji, ale zrani wszelkie ubezpieczenie, które możesz mieć na Zapisz ubezpieczenie na niską lotność, poniżej 25.Upside Adjustment Kite Spread. Our pierwszego dostosowania do góry jest podstawową korektą chcemy użyć Aby zrealizować nasze cele jest to dobra opcja w hen podstawy zaczynają pełzać wyższe. Spread latawca polega na zakupie długiego połączenia poniżej strajków i sprzedaży dodatkowych rozmów, aby obniżyć koszt Pomysł jest sprzedaż wystarczająco dużo rozmów, aby zmniejszyć koszt na pół długiego połączenia Jest to korzyść z zastosowania tej korekty Koszt jest niski i masz długą gamę, więc jeśli podstawy wzrastają twoją pozycję zyska. Patrząc na nasz przykład w diagramie zysków i strat możemy zauważyć, że rozprzestrzenianie latawca daje nam bufor na skrzydłach nasz kondor, a także pozwala nam zyskać, jeśli zaczyna się podstawowy. Minusem jest to, że sprzedajesz więcej spreadów, więc będziesz dodawać do swojego marginesu Nawet jeśli marża i kredyty zmieniają się Nie chcesz zmienić oryginalnej korekty i max plan strat. Płatność korekcji Back Ratio. A korekty z powrotem współczynnika, znany również jako rozprzestrzeniania się z powrotem, jest wielka korekta, gdy zmienność jest niska Jeśli na podstawie jest szlifowanie wyższe są duże szanse, że zmienność będzie nadal niskie Aby utworzyć back spread, chcesz sprzedać jeden blisko połączenia i kupić dwa połączenia poza zasięgiem rozprzestrzeniania Nie zawsze musi być tylko jeden krótki do dwóch longs Chcesz spróbować utrzymać stosunek 1 2, ale może być potrzebny więcej, aby wyciąć delta w dół W zależności od wielkości delt może być potrzebny 1 krótki 2 długi, 3 krótki 6 długi lub 5 krótki 10 długi. Unikalna rozmowa Rozmowa Spread. Call rozprzestrzenia powinna być naszym ostatecznym środkiem na dostosowanie Jeśli uważasz, że rynek idzie naprawdę wykraczaj wyższe, musisz dodać rozmowy do swojego żelaznego kondora Problem z rozmieszczeniem rozmów jest taki, że są kosztowne Oni zlikwidują delty szybko, co chcesz, gdyby rynek zetknął się z twoimi strajkami w pośpiechu. Umieść Spread. Our korekty w dół będą bardzo podobne do naszych korekt do góry nogami Z minusem chcemy oprzeć się na naszych wprowadzonych spreadów jako podstawową korektę Ze względu na sposób Skew działa nasz put spread działa znacznie lepiej niż nasze spread. We rozmowy na żelaznym kondorze TOP na 1220 1230 i 1300 1310 domaga się, aby kredyt 3 48 TOP zaczął się przemieszczać przeciwko nam i poprowadzić niżej zagrażając naszej jednej trzeciej regule dostosowania Musimy wyciąć nasze delta na pół, więc jeśli TOP nadal będzie się opuszczać niższe straty będą mniej patrzymy na nasze strajki i decydujemy się na dostosowanie przez dłuższy czas 1235 umieścić i krótki 1220 umieścić na 6 45 obciążeń Pomoże to przynieść nasze delty i dać nam przyjemny potencjał zysku, jeśli podstawowym było trzymać się naszych strajków Powodem wybraliśmy te strajki ze względu na koszty Z powodzeniem wyciąć nasze delty na pół i były najtańszy sposób to zrobić Pamiętaj, nie próbujesz się ochotę, gdy wybierzesz te spready Chcesz zrobić pracę dla jak najmniejszej kwoty pieniędzy Stosunek korekcji zadłużenia Spread. The spread ratio jest kolejną dobrą korektą w dół To przynosi korzyści naprawdę dobrze, gdy rynek zaczyna spadać i zmienność zaczyna rosnąć Chcesz sprzedać jeden w pobliżu postawić i kupić dwa z pieniędzy stawia Nie zawsze musi być jus t jeden krótki do dwóch longów Chcesz spróbować utrzymać stosunek 1 2, ale może być potrzebny więcej, aby wyciąć delty W zależności od wielkości delt może być potrzebny 1 krótki 2 długi, 3 krótki 6 długi lub 5 krótki 10 długi Dlaczego nie zwijamy naszego żelaznego kondora. Wielu przedsiębiorców chce jechać do rolki, aby wyregulować kondensator żelaza Istnieje kilka głównych sposobów nawijania pionowego rolki, rolki poziomej i przekątnej Rolka pionowa polega na tym, rozprzestrzenianie się groźby i jednoczesne zamykanie tego rozprzestrzeniania się i otwarcie innego rozprzestrzeniania się przy tym samym wygaśnięciu, ale dalej strajki Teraz, tuż przy nietoperze to wydaje się świetny pomysł Jednak aby robić to, co naprawdę działa, musisz podwoić wielkość dostosowania Jeśli miałeś 5 smarowań i musiałeś je obrócić niższymi pionowymi rolkami, zabrałeś 10 kropli. Następny rodzaj rolki to pozioma rolka Rolka pozioma składa się z tych samych uderzeń, które są w kłopoty, ale ruszając ich poza siebie chciałbyś wprowadzić zlecenie, aby jednocześnie zamknąć twoje aktualne stresy i otworzyć kolejny rozłożenie na miesiąc, ale w tych samych strajkach Nigdy nie byliśmy fanami tej rundy, ponieważ pozostawia tobie z takim samym ryzykiem, ale o wiele więcej nadziei Jeśli wasze strajki były już w tarapatach nadal będą w tarapatach, nawet jeśli masz więcej czasu Teraz jednak masz nadzieję, że podstawy się odwraca, ponieważ ma więcej czasu Zbuduj system handlu z nadzieją, a rynek pokaże, jak bardzo się mylisz. przekątna rolka to hybryda między rolką pionową a poziomą To zabierze co najlepsze z obu światów i połączy je Zamykasz rozproszony problem i otwórz kolejny szarlot miesiąc i strajki, które są dalej niż pieniądze Jeśli trzeba było przewinąć pionową i ukośną kratkę. Twoje pozycje są złe, ponieważ zwiększasz ryzyko. Podwojesz pozycję swojego rozmiaru lub zezwalasz na więcej czasu na nieudaną pozycję. Ver chce zrobić to zwrócić zwycięskiej stronie bliżej w wielu przedsiębiorców lubią brać stronę, która nie jest w stanie poczuć żadnego nacisku i przybliżania ich do ceny To pozwala im wziąć swoje zyski i sprzedawać kolejny spread zbierając tym samym więcej kredytu Problem z tym jest, że podstawy mogą odwrócić się i wywierać presję na tej stronie Jeśli masz zwycięskie strony pozostawić Don t zwrócić zwycięzcę w przegranym. Strategie kredytowe są świetnymi narzędziami, które mają w swoim polu handlu opcjami głównym zastrzeżeniem ze strategiami kredytowymi jest to, że poświęcasz swój powrót na wyższe prawdopodobieństwo sukcesu Nie ma nic złego w tworzeniu wielu małych zwycięzców Jedną rzecz, którą możesz zrobić, to niech jedna strata zabierze wszystkie wygrane. Iron kondory są świetne strategie, ponieważ masz do czynienia z neutralną strategią na mniejsze marginesy Oni wymagają konserwacji chociaż Jeśli pozwolisz żelazo kondora biegnie dziko może zepsuć portfel i spowodować maksymalną utratę pozycji Wykonaj jedną trzecią reguła przy próbie dostosowania Pamiętaj, że Twoja maksymalna strata powinna być tylko połową twojego kredytu Jeśli przestrzegasz tych zasad i odpowiednio dostosuj, możesz chronić swoje kondory i ograniczyć straty. Jak chcesz dostosować kondensatory żelaza Powiedz nam w komentarzach. IRON CONDOR. The Iron Condor jest uważany za zaawansowaną strategię handlu opcjami Jest uważana za zaawansowaną, ponieważ wykorzystuje więcej niż tylko 2 opcje Kondor składa się z 4 różnych opcji, a zatem przedsiębiorca musi być świadomy wszystkich czterech opcji i ich cen Po dokonaniu transakcji kilka kondorów, staje się łatwiejsze, ale dla tych, którzy nigdy nie sprzedali kondorów, zanim mogłoby być mylące. Lubię myśleć o kondoratorze żelaza jako dwóch spreadach kredytowych z jednym połączeniem, a jednym z operatorem Obydwoje w tym samym czasie i masz Iron Condor Jeśli już sprzedajesz kredyty, już wiesz, jak sprzedawać kondory Możesz zwiększyć swój potencjał powrotu bez potrzeby więcej marginesu. Ogólnie rzecz biorąc Iron Condor stawia pudełko wokół zapasów ng, ponieważ cena akcji pozostanie w pudełku, kondor nie robi dobrze. Jeśli magazyn wykracza poza pole, kondor traci pieniądze. Istnieje wiele odmian Condora Na podstawie cen strajku, które wybierzesz, możesz ustawić go na agresywne lub konserwatywny Im bliżej strajki są do pieniędzy, tym więcej kredytu otrzymasz po wejściu w handel, ale tym bardziej ryzykowny jest handel Im większa szansa na pozytywny handel, tym mniej faktycznej kwoty kredytu Mniejsze ryzyko mniej reward. You nawet zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku poprzez dostosowanie pozycji kondora w sytuacji, gdy napotyka kłopoty To stwierdzenie będzie sprzeczne z niektórymi przedsiębiorcami, którzy twierdzą, że kondorator żelaza jest handlem, który nie powinien być dostosowany, ale czuję, że każdy handel powinien mieć odpowiednie zarządzanie pieniędzmi i technik dostosowywania tak, aby nikt nie wymazał Cię z handlu. Jeśli zarejestrujesz się na bezpłatny kurs sprzedaży opcji, pokażę Ci kilka przykładów handlu Iron Condor wraz z dostosowaniami Aby zarejestrować się wystarczy wypełnić swoje imię i e-mail w formularzu rejestracyjnym na górze, na prawo od tej strony. Ale niech s przejdź prostym przykładem Condor. As z bliska na 3 20 2017 cena za akcję akcji Apple wynosiła 605 96 Pozwólmy powiedzieć, myślę, że Apple będzie sprzedawać między 550 a 650 przez następne 31 dni Aby przygotować kondorat żelazny, sprzedajemy rozłożenie kredytu i przelewaj kredyty. Powróć do otwarcia 1 kwietnia 650 Zadzwoń, aby otworzyć 1 kwietnia 660 Zadzwoń do otwarcia 1 Kwiecień 550 Kupuj otwórz 1 kwietnia 540 roku. W powyższym przykładzie sprzedaliśmy połączenie z ceną strajku 650 i kupiliśmy ją po cenie strajku 660. Więc jeśli AAPL pozostanie poniżej 650, ta część handlu się wygada Jeśli AAPL przekroczy poziom 650, 660 wzywa chroni nas i ogranicza naszą stratę. Ja również sprzedałem 550 Put i kupiłem 540 Put Jeśli AAPL pozostaje powyżej 550, część tej transakcji wygra. Więc z tym handlem chcę, aby AAPL pozostał pomiędzy 550 a 650 może poruszać się w górę iw dół w swoim pudełku Dobrze, po prostu zostań w pudełku. Każdego dnia, który przechodzi, opcje tracą wartość To oznacza, że ​​sprzedane opcje są warte ss i handel jest pozytywny Kiedy opcje tracą na tyle wartość, mogę wyjść z handlu, kupując żelazny kondorator lub po prostu pozwolić, aby wygasło bezużyteczne. Handel Iron Condors co miesiąc Zostań członkiem dzisiaj, aby uzyskać dostęp do mojej witryny i moich obecnych transakcji Możesz również zobaczyć moje poprzednie transakcje i jak je dostosowałem, gdy musiałem dowiedzieć się więcej o zostaniu członkiem. Stawiaj na Condor. Let s dodaj ceny do naszego wcześniejszego przykład. Zapomnij, aby otworzyć 1 kwietnia 650 Zadzwoń po 9 55 kredytów Kup do otwarcia 1 kwietnia 660 Zadzwoń na 7 47 obietnicę Sprzedaj do otwarcia 1 kwietnia 550 Złożono na 5 65 kredytów Kupuj do otwarcia 1 kwietnia 540 Załóż 4 27 pożyczek. Są to prawdziwe ceny na zamknięciu w dniu 3 20 2017 z 31-dniowym wygaśnięciem. Więc ile możemy zrobić. Calls 9 55 minus 7 47 2 08 Wnosi 5 65 minus 4 27 1 38. Możemy zarobić łącznie 3 46 kredytów, co przekłada się na 346 dolarów. Jak wiele możemy stracić. jest różnica między strajkami pomniejszonymi o wartość kredytu Ponieważ strajki są oddalone od siebie o 10 punktów, czyli o 1000 Należy pamiętać, że każda opcja to 100 udziałów s a ceny opcji są na akcję Nasz kredyt wynosi 346 Więc marża, na którą musimy mieć na naszym koncie, wynosi 654 To też maksimum możemy stracić na tym rynku. Jeśli wziąć kredyt i podzielić się przez marża zysku maksimum przyniesie nam potencjalny zwrot z inwestycji 346 654 52. Z tym wysokim potencjalnym zwrotem nasze prawdopodobieństwo wygaśnięcia kontraktu to 60 45 Jeśli chcielibyśmy wyższe prawdopodobieństwo wygaśnięcia, musielibyśmy przenieść nasze strajki dalej od pieniędzy Więc zamiast sprzedawać 550 i 650, moglibyśmy sprzedać 525 i 675, co będzie skutkować mniejszym zyskiem z tytułu kredytu, ale większa szansa na wygaśnięcie wartości bezwartościowej. Sporządzenie Iron Condor. Most opcji handlujących wiem, że Iron Condors na Indeksy i ETF Podobnie jak RUT, SPX, IWM, SPY, DIA, XLE i inne Jest to spowodowane tym, że mniej martwi się o złe wieści dla jednej firmy nie zaszkodzi tej pozycji Zaskakujące zarobki czy rozczarowanie nie zaszkodzi pozycji Plus te instrumenty są bardzo duże e i bardzo płynne. Istnieją dwa sposoby wiedzieć, które ceny strajku wybrać do Twojego kondora.1 Analiza techniczna Jeśli jesteś wykresistą i określ poziom oporu i reaktywności, możesz użyć tych informacji do określenia strajków.2 Statystyka Możesz też użyj zmienności i wzorów odchyleń standardowych, aby ustalić, jakie strajki będą sprzedawane na podstawie prawdopodobieństwa osiągnięcia zysku. Ja sam lubię metodę statystyczną, ponieważ znalazłem pracę techniczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie i nie chciałbym na nich polegać Plus metoda statystyczna jest łatwiej to jest prawie formulaic. Adjusting Iron Condor. Adjustments są co oddzielne handlowców z dabblers Istnieją setki sposobów na dostosowanie kondora i każdy przedsiębiorca ma swoje ulubione Mam kilka tech I like to Użyj Ale trudno jest wiedzieć, jak dostosować się, zanim nadejdą czas na dostosowanie. Na przykład, jeśli dostaniesz się do żelaznego kondora w GOOG dzisiaj, a cena akcji trwa od 400 do 450 t na jutro To ponad 10 ruchów w jednym dniu Z takim ruchem używam jednej techniki do korekty. Z drugiej strony, jeśli potrwa to przez trzy tygodnie w programie GOOG od 400 do 450, mogę dostosować się w inny sposób, a może nie w ogóle. Dostosowanie i punkty dostosowania różnią się w zależności od implikowanej zmienności opcji. Największy problem z żelaznym Condorem. Najczęstszym zarzutem nowych podmiotów gospodarczych jest to, że można stracić dużo pieniędzy w kondorze żelaza ryzykują dużo więcej pieniędzy niż możesz stać się nawet jednym złym miesiącem może wytrwać kilka miesięcy zysków. A to byłoby prawdą, jeśli pozwolisz to wydarzy się. Ale jeśli jesteś podobny do mnie i traktuję handel jako interes, a nie zastąpić Vegas, a potem nie pozwolisz, aby twoje miejsce straciło maksymalną stratę. W mojej regule zarządzania pieniędzmi mam maksymalną stratę, że chciałbym wziąć się w jakikolwiek handel Po osiągnięciu mojej maksymalnej straty, która jest znacznie mniejsza niż maksymalna mogłaby stracić na handlu, wychodzę nigdy nie chcę stracić m rudy w ciągu miesiąca niż w ciągu miesiąca lub dwóch miesięcy. Jak tylko będę w handlu, mam plan, ile jestem gotów stracić, dopóki nie dotknę tej kwoty, mogę zostać w trade. I trade Iron Condors co miesiąc Zostań członkiem, aby uzyskać dostęp do mojej witryny i moich obecnych transakcji Możesz również zobaczyć moje ostatnie transakcje Join Me Today. To dowiedzieć się więcej o Iron Condors zarejestruj się na mój wolny kurs sprzedaży Option Aby zarejestrować się tylko wypełnij swoje imię i e-mail w formularzu rejestracyjnym na górze, po prawej stronie.